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INTER BANK

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POSITION DATE

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FORWARD

FORWARD CANCELLATION

SPOT

FORWARD

FORWARD CANCELLATION

SPOT

SWAP

FORWARD

SPOT

SWAP

FORWARD

PURCHASES

25.09.2000

409

71

48

6

15

8

695

1,131

111

356

80

6

26.09.2000

330

82

89

12

15

9

620

984

77

397

92

8

27.09.2000

363

71

146

16

17

10

640

1,085

89

445

158

18

28.09.2000

334

66

59

10

9

24

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98

245

93

9

29.09.2000

504

86

82

16

12

13

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74

362

120

15

SALES

25.09.2000

367

221

58

6

17

13

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92

354

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6

26.09.2000

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12

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10

27.09.2000

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16

20

11

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196

17

28.09.2000

333

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20

12

14

25

590

748

77

271

108

9

29.09.2000

535

234

45

16

15

16

523

844

66

354

116

12